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微盘股连续两日大幅杀跌 部分私募机构压缩中小盘股票持仓

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发表于 2024-4-17 10:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
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经济观察网 记者 蔡越坤 “中字头”股票走势强劲,微盘股却大幅杀跌,A股市场连续两日的分化走势,成为投资者关注的焦点。

4月16日,A股主要股指集体下跌。截至收盘,上证指数下跌1.65%,深圳成指下跌2.29%,创业板指下跌1.97%,北证50指数下跌3.87%。沪深两市成交额为9471亿元,较前股票论坛一交易日缩量500亿元。两市超5000只个股下跌,北向资金净卖出27.92亿元。

Wind资讯数据显示,万得微盘股指数连续两日重挫。4月15日,微盘股指数下跌8.88%,4月16日继续大跌10.55%。Wind资讯介绍,万得微盘股指数以上海证券交易所、深圳证券交易所上市的所有上市公司为样本空间,选取市值最小的400只股票为成份股。

资金为何持续从微盘股流出?经济观察报采访发现,部分机构投资者对于中小盘上市公司的长期股价表现并不乐观。有私募机构降低了对中小盘股票的持仓比例。

微盘股重挫背后

4月12日,继2004年、2014年两个“国九条”之后,时隔10年,国务院出台《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(下称:新“国九条”)。

同期,证监会制定了《关于严格执行退市制度的意见》(下称《退市意见》),着眼于提升存量上市公司整体质量,通过严格退市标准,加大对“僵尸空壳”和“害群之马”出清的力度,削减“壳”资源价值;同时,拓宽多元退出渠道,加强退市公司投资者保护。

《退市意见》调低了财务造假触发退市的年限、金额和比例,将现有的连续2年造假金额5亿元以上且超过50%的指标,调整为1年造假2亿元以上且超过30%、2年造假3亿元且超过20%、连续3年及以上造假,目的是有力遏制财务造假。

国金证券认为,退市的常态化预期会让微盘股板块阶段性承压。

4月16日,华东地区股票论坛一位私募机构人士表示,上述监管政策出台后,公司及时调整了交易策略,压缩了对中小盘股票的持仓比例。

股票论坛一位私募机构创始人亦表示,新“国九条”发布后,该公司调降了对中小盘股票的持仓比例。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,《退市意见》要求,对股票论坛一些符合退市条件的公司股票论坛一定要坚决退市,打击恶意“保壳”的行为,这样股票论坛一些“不死鸟”会消失。所以,4月15日,业绩好的上市公司股价大幅上涨,白酒、锂电池、新能源等板块出现大涨,沪深300指数上涨超2%,但是有50多家ST股票跌停,没有业绩支撑的小盘股集体股价大跌。

杨德龙认为,投资者看到新政的威力,未来监管层对恶意“保壳”的行为和长期不分红的公司会加强监管。在当前的环境下,通过借壳上市“乌鸡变凤凰”的故事基本告别了历史舞台,所以这些垃圾股要被清理掉,这会推动价值投资成为市场主流的投资理念。

分化或加剧

在微盘股大跌的同时,“中字头”和银行等高股息上市公司受到投资者的追捧。

4月16日,“中字头”个股表现活跃,中国海诚(002116.SZ)、中公高科(603860.SH)、中核科技(000777.SZ)涨停。此外,银行ETF(交易型开放式指数基金)收红,上涨0.08%。国有大行显著领涨,农业银行(601288.SH)、邮储银行(601658.SH)均逆市收涨逾1%。

国信证券表示,新“国九条”发布,“红利+”迎来长期估值重塑。参考海外经验,日本2005年在《公司法》明确分红政策后,上市企业股息率中枢大幅提升,其“红利+”行业分成两类:股票论坛一类是股息率显著跑赢的传统高股息行业,映射到A股包括电力、运营商、煤炭、银行等;另股票论坛一类是整体分红水平适中,但内部分化较大的消费类潜在高股息行业,映射到A股包括家电、部分大众品、服装家纺等。

杨德龙认为,新“国九条”推动市场风格转变,投资者会拥抱绩优股远离绩差股。新“国九条”实施之后,这股票论坛一趋势会强化,能够现金分红的公司发展壮大,不能为股东创造价值的公司甚至骗子公司就要逐步地离开市场。市场的结构分化是主要的,所以这种结构性的行情将会带来更多投资机会。

兴业证券策略团队提出,坚定奔赴高胜率主线,积极拥抱“三高”资产。随着新“国九条”出台、资本市场“1+N”政策体系形成和落地实施,监管层严把发行上市准入,加强现金分红监管,防范绕道减持,深化退市制度改革,推动中长期资金入市,持续壮大长期投资力量等各项措施,将进股票论坛一步凝聚市场对于以高景气、高ROE( 净资产收益率)、高股息为特征的高质量龙头、高胜率资产的共识,高胜率投资的统股票论坛一战线有望加速建立。

东方证券认为,整体来看,新“国九条”有利于A股市场中长期发展,有利于解决供需不平衡、公司质量不高、正确的投资理念亟待提升等问题,为营造良好的投融资环境提出了制度性建设,将有助于提升市场透明度、规范市场秩序,促进资本市场健康发展,进股票论坛一步增强投资者信心,推动资本市场向更加成熟、稳健的方向迈进。








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